职位描述：
【工作职责】 1、严格按照各项财务政策、法规及审批程序办理各项费用报销，进行原始凭证的审核； 2、认真复核各项收款收据，公司费用报销; 3、配合应收应付款项的核对和清算工作； 4、按照现金管理和银行结算制度的规定，办理现金及银行结算业务; 5、现金管理要做到日清月结，银行存款与银行及时对账，及时送存现金，确保资金安全; 6、做好每日现金收付计划，确保经营活动的正常开展; 7、提供各项年检资料，做好银行账户的年检工作； 8、与会计每周对款项的核对; 9、及时办理转账转款工作，保证款项的及时到账; 10、空白支票、收据和合同的保管； 11、配合会计做好公司人员个税的申报工作； 12、认真登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结; 13、月度终了与总账进行核对，现金、银行余额是否账实相符; 14、按照银行规定做好各业务银行的对账工作； 15、根据月度、季度、年度纳税报表，及时报缴各项税款; 16、国税、地税、票据的领取、核销。 【工作要求】 1、具有电力工程行业两年及以上的出纳工作经验，财务管理、会计或相关专业，具有会计从业资格证书； 2、熟练使用用友、金蝶等相关财务软件及办公软件； 3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力，具备良好的职业操守。 【工作时间】 1、上午：08:30一一12:00 下午：14:00一一17:30 2、周末双休，国家法定节假日正常放假。 举报