职位描述：
工作职责： 1、根据开具工程发票，收取现金、银行进账单并在ERP应收系统生成收款单； 2、根据已审批付款申请单在ERP系统下推付款单并按付款单、费用报销单支付款项； 3、及时完成上级领导安排的资金调度工作，每周向相关领导报送资金周报，月末报送资金月报； 4、按时进行银行对账、现金盘点工作，负责登记银行、现金日记账； 5、月末核对总账、明细账、银行存款与现金是否一致，并编制调节表，核查未达账项； 6、负责银行账户的开户、销户工作； 7、完成上级领导交办的其他工作。 任职资格： 1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业； 2、1年以上出纳工作经验；/3、熟悉财务软件与Office办公软件。 举报