职位描述：
岗位职责： 1、审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 2、根据原始凭证，记好现金。书写整洁、数字准确、日清月结。 3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 4、负责到银行办理支付和结算工作。 5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 7、负责作好工资、奖金、业务费的发放报销工作。 8、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 9、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 10、根据市场部申请，开具增值税，营业税发票。 11、装订凭证，账册，做好档案的保管工作。 12、每月协助财务经理做好税务纳税网上申报工作以及统计报表的申报工作。 任职资历： 1、大专及以上学历，会计学相关专业优先； 2、会计人员从业资格证书； 3、一年左右财务工作经验； 4、熟悉出纳业务流程. 举报