职位描述:
岗位职责: 1.负责公司现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性; 2.负责日常现金、支票的收取与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.严格遵守现金管理制度,每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额; 4.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表; 5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 6.每周编制《货币资金周报表》及《现金流量表》,并上报财务主管等; 7.根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误; 8.完成领导布置的其他工作。 任职要求: 1.会计、财务等相关专业大专以上学历,持有会计上岗证; 2.熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟; 3.有较强的责任心,有良好的职业操守,工作严谨,沟通能力强; 4.工作细致,责任感强,良好的沟通能力; 5.熟悉电梯公司财务管理模式,有电梯或机械行业2年以上相关行业工作经验优先 。 举报
岗位职责: 1.负责公司现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性; 2.负责日常现金、支票的收取与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.严格遵守现金管理制度,每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额; 4.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表; 5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 6.每周编制《货币资金周报表》及《现金流量表》,并上报财务主管等; 7.根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误; 8.完成领导布置的其他工作。 任职要求: 1.会计、财务等相关专业大专以上学历,持有会计上岗证; 2.熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟; 3.有较强的责任心,有良好的职业操守,工作严谨,沟通能力强; 4.工作细致,责任感强,良好的沟通能力; 5.熟悉电梯公司财务管理模式,有电梯或机械行业2年以上相关行业工作经验优先 。 举报
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- 公司规模:100 - 499人
- 公司性质:民营企业
- 所属行业:动力、电力、机电设备
- 所在地区:上海-青浦区
联系方式
- 联系人:赵丽伟
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- 邮政编码:201718
工作地址
- 地址:上海市青浦区金泽镇沪青平公路9565号