职位描述：
岗位职责： 1、编制周、月度、年度资金管理基础报表，不仅限于账户、结算、融资、外汇等金融业务 2、根据业务需要跟进银行账户开、变、销、授权、网银管理、银行协议等事项，监控账户可视度、资金归集度等 3、核对资金管理相关账务、资金计划与划拨、现金流等，并对异常事项进行跟踪改进。 4、定期整理企业财务报表及标杆企业财务数据，监控关键资金指标的变化 5、跟踪金融市场变化，结合企业外汇损益账务情况及外汇管理方案，执行外汇对冲产品 6、了解金融监管制度及政策，不仅限于外汇监管、投融资监管等 7、参与制定并完善资金管理相关的制度 8、参与公司数字化建设项目 9、维护良好的银企、金融监管部门的关系 任职资格： 1、金融、财务、保险等相关专业全日制研究生及以上学历，大学英语6级以上，有一定英语听说读写能力； 2、熟悉中国及国际会计准则，有较强的数据分析能力和数据敏感性； 3、了解资金管理基础知识 ； 4、了解进出口国际贸易基础知识； 5、熟练使用EXCEL、WORD、PPT、Power BI、AI等办公软件 ； 6、了解Bloombery、路透、万德等金融数据平台及SAP财务软件； 7、责任心、细心、耐心、善良！爱岗敬业、团队意识强，具有良好的口头及书面表达能力，对外沟通、协调能力。 举报